Assistant comptable H/F/X

A propos de E-KEEP AVIGNON: E-KEEP est un réseau d'agences de travail temporaire, d'insertion et de placement en CDD - CDI situées dans le Sud, les Hauts-de-France et la région parisienne. Nous sommes des agences généralistes et travaillons avec des entreprises exerçant dans des secteurs d'activité variés. Notre volonté est de travailler avec les entreprises qui nous entourent et qui participent au dynamisme économique local et régional. Nous travaillons avec des sociétés de tailles différentes, de l'entreprise unipersonnelle au groupe international pour des besoins variés et pour des durées de missions pouvant aller de quelques heures à plusieurs mois.
Votre mission: - Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre

- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,

- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement

- Etablir des décaissements (virement, vcom,...)

- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling

- Effectuer les rapprochements bancaires

- Participer et établir les prévisions de trésorerie

- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable

- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées

- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires

- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel
Votre profil: Issu(e) d'une formation BAC minimum en comptabilité-gestion, vous justifiez d'une expérience confirmée de 5 ans minimum dans le domaine de la comptabilité-trésorerie

Temps complet