Responsable Trésorerie Groupe H/F
17.3 € a 19 €/heureEstimé
Temps plein
Michael Page
En tant que Trésorier Groupe, rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, vous structurez la fonction sur une création de poste permettant de centraliser les missions, rationaliser les pratiques et le pool de partenaires, affiner les projections, et accompagner l'optimisation SI de la gestion de trésorerie. Vous assumez les missions suivantes :
- Pilotage de la trésorerie au quotidien (suivi des opérations bancaires, validation des campagnes de paiements, contrôle des frais bancaires, arbitrages, équilibrages et couvertures...),
- Établissement des prévisionnels,
- Animation des KPI de trésorerie,
- Gestion des relations avec les partenaires bancaires,
- Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de trésorerie), remontée des reportings,
- Participation à l'amélioration continue du service (optimisation des risques, gestion des contrats bancaires, sécurisation...),
- Optimisation des outils et process.
L'offre d'emploi a été publiée il y a 1 jour
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