Responsable Compatibilité clients & Trésorerie (f/h)
50k € a 60k €/anTemps plein
AquisIT
AquisIT recrute pour l'un de ses clients, groupe indépendant de grande distribution, un Responsable Comptable & Trésorerie (f/h). Rattaché(e) à la Direction Financière, vous pilotez la trésorerie et la comptabilité clients de nos enseignes. Vous managez une équipe dédiée et vous garantissez la fiabilité des flux, des encaissements et des clôtures. Gestion de la trésorerie
- Piloter la trésorerie quotidienne via les outils dédiés
- Vérifier les flux bancaires et comptabiliser les opérations
- Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) et les encaissements
- Contrôler et équilibrer les comptes bancaires, établir et justifier les rapprochements bancaires
- Calculer les intérêts des comptes courants
- Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles
- Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du groupe
- Paramétrer les comptes bancaires dans les systèmes comptables et de trésorerie
- Veiller au respect des procédures et à l'application des directives financières du groupe
- Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients
- Contrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements
- Suivre les encaissements des points de vente (espèces, CB, chèques, financements)
- Gérer les remises bancaires et les règlements différés
- Mettre en place et suivre les relances clients et les procédures de recouvrement
- Identifier et justifier les écarts et anomalies de caisse et d'encaissement
- Contrôler l'intégration comptable du chiffre d'affaires des points de vente
- Participer à la justification des comptes clients en lien avec les clôtures
- Superviser les collaborateurs en charge de la trésorerie et de la comptabilité clients
- Organiser et répartir les tâches, accompagner la montée en compétences
- Suivre les plannings, congés, heures supplémentaires et indicateurs de performance
- Formation en comptabilité-finance (Bac+3 à Bac+5) ou expérience équivalente
- Expérience confirmée en trésorerie et comptabilité clients, idéalement dans un environnement multi-sites ou de distribution
- Première expérience d'encadrement appréciée
L'offre d'emploi a été publiée il y a 6 jours
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