CDD - Depositary Control Officer H/F

Vous intégrerez le département Depositary Control, en charge des activités de contrôle du dépositaire en ligne avec les directives UCITS et AIFMD, qui permettent de satisfaire l’obligation de surveillance de la régularité des opérations du fonds dans l’intérêt des investisseurs.

En tant que Depositary Control Officer, vous participerez aux missions suivantes :

Vous vous assurez que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs, notamment en :

-        Mettant en place et/ou effectuant les contrôles relatifs aux politiques et restrictions d’investissements

-        supervisant les contrôles effectués par les sociétés de gestion ou leurs délégataire,

-        effectuant des Due Diligences spécifiques sur les processus de contrôle en place au sein de la société de gestion (notamment sur les thématiques ESG)

Vous analysez les cash flow significatifs et inhabituels et évaluez si des investigations complémentaires sont nécessaires

Vous participez à l’adaptation des processus et procédures en place, en fonction de l’évolution de la réglementation, des pratiques de marché et des attentes du régulateur.

Dans le cadre de vos activités, vous interagissez avec les sociétés de gestion notamment lors de la mise en place du fonds, le suivi des anomalies détectées et des plans d’actions à mettre en œuvre, et, selon votre niveau de seniorité, à la présentation des activités du département.

Enfin, dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte des OPC, vous réalisez les travaux nécessaires à l’émission des confirmations de la banque dépositaire et effectuez le suivi jusqu’à la finalisation de l’audit annuel.

#LI-CV1

Complément

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.

• Date de prise de fonction

  01/10/2026

  Durée

  6 mois

  Poste avec management

  Non

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 4 / M1

  Formation / Spécialisation

  Master en Finance, Contrôle/Gestion des Risques ou Droit.
  Première expérience en risques/contrôle et/ou dans le secteur des fonds d'investissements.

  Niveau d'expérience minimum

  0 - 2 ans

  Compétences recherchées

  Connaissance des produits financiers ;
  Connaissance de l'environnement de la gestion d'actif;
  Connaissance des providers financiers ( Bloomberg, Reuters, Telekurs...).

  Rigueur ;
  Capacité d'analyse ;
  Esprit critique ;
  Esprit d'équipe ;
  Aisance à communiquer.

  Outils informatiques

  Maitrise du Pack Office (Excel, Access).
  Programmation en VBA serait un réel atout pour le poste.

  Langues

  Anglais et Français courant. Une autre langue tel que l'allemand ou l'italien est un atout.

• CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

  Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
  CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
  En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.