Trésorier(e) Groupe

Au sein de la Holding de notre Groupe international, leader sur son marché, nous recherchons notre futur(e) Trésorier(ère) Groupe.

Présent dans 12 pays à travers 40 filiales, notre Groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 1 milliard d’euros. Organisé autour de 3 pôles de compétences, il poursuit aujourd’hui une nouvelle phase de son développement à la suite de son intégration au sein d’un Groupe industriel chinois de premier plan, coté à la Bourse de Shenzhen.

Rattaché(e) au Directeur Financier Groupe, vous évoluerez au cœur des enjeux financiers d’un environnement international, dynamique et en pleine évolution.

Localisation : Est Lyonnais ou Ouest Parisien

Rémunération : fixe de 50 à 55 K€ brut annuel, complété par un variable à définir selon le profil et l’expérience.

Missions

Pilotage de la trésorerie et des relations bancaires du Groupe

• Administrer les comptes bancaires des filiales et s’assurer de la connectivité bancaire en France (plateforme bancaire),

• Piloter la trésorerie du Groupe au quotidien (en euros et en devises), contrôler les opérations et les soldes bancaires,

• Surveiller les répartitions des flux par Banques,

• Contrôler les frais bancaires, échelles d'intérêts, anomalies, réclamations, ...

• Négocier les conditions bancaires,

Pilotage des programmes d'affacturage et optimisation des financements

• Administrer les contrats Factor,

• Piloter leur utilisation, l’optimisation des financements, le suivi des indicateurs clés et la validation des soldes comptables en fin de mois,

Reporting de trésorerie et gestion des comptes courants intragroupe

• Etablir le reporting mensuel de trésorerie à destination du management du Groupe,

• Calculer les intérêts financiers sur compte-courant pour l’intégralité du Groupe GMD,

Pilotage des prévisions de trésorerie et de la liquidité du Groupe

• Consolider et analyser les budgets et prévisions de trésorerie court terme et moyen terme,

• Piloter et animer le processus d’élaboration des budgets et prévisions de trésorerie,

Contrôle interne, gestion des risques et sécurisation de la trésorerie

• Mettre en place et administrer des outils anti-fraude,

• Mettre à jour les procédures de trésorerie et contrôler leur bonne application au sein du Groupe.

Au quotidien, vous êtes en relation en interne avec les autres services opérationnels du groupe - nos filiales françaises et internationales, le département finances du Groupe en Chine - et en externe avec les banques et les sociétés de Factoring.

Profil recherché

De formation supérieure en gestion finance-comptabilité, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire idéalement réalisée dans un environnement international.

Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires

Anglais courant obligatoire, la pratique de la langue chinoise serait appréciée.

Bonne connaissance comptable et maîtrise parfaite des relations entre le bilan, le P&L et les flux de trésorerie.

En capacité de modéliser des prévisions de trésorerie en format « encaissement/décaissement » et format « Ebitda to Cash ».

Maîtrise d’Excel (tableau croisé dynamique, utilisation de formules avancées…)

• Esprit d’équipe, Bonne communication et pédagogie

• Rigueur, organisation

• Esprit d’analyse

• Aptitude à travailler dans des délais courts et en autonomie