Fund Accounting H/F

Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Quotidiennement :

1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement suivant répartition établie par le management :
- comptabiliser les mouvements cash
- comptabiliser les souscriptions et rachats
- comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers
- valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours

2. Gérer l'interaction avec les autres départements

3. Contrôler avec précision le résultat des règles de contrôle

4. Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management

5. Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres

6. Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager pour validation

7. Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants

8. Classer et archiver des documents selon la procédure

9. Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté 

Périodiquement :

1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.

2. Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.

3. Fournir les contributions nécessaires à l’élaboration des dossiers auditeurs externes ou clients

4. Remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l’amélioration des outils et des procédures

5. Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées

Télétravail : hybride

Complément

Lancer le calcul des valorisations, contrôler, documenter, justifier et mettre à disposition les Valeurs Nettes d'Inventaires ou actifs valorisés

• Date de prise de fonction

  01/02/2027

  Durée

  Minimum 3 mois

  Poste avec management

  Non

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 3 / L3

  Formation / Spécialisation

  Comptabilité, Finance, Marchés financiers
  Une première expérience dans le secteur des fonds d'investissement, en comptabilité ou une fonction similaire est un plus

  Niveau d'expérience minimum

  0 - 2 ans

  Compétences recherchées

  • Rigueur / fiabilité
  • Respect des consignes et procédures
  • Respect des délais
  • Orientation Clients
  • Orientation résultats
  • Esprit d'analyse
  • Gestion des priorités

  Outils informatiques

  Connaître et utiliser les fonctionnalités de base des logiciels de bureautique Word, Outlook, Powerpoint et Excel dans un cadre professionnel

  Langues

  Français, l'Anglais et le Néerlandais sont un plus

  Salaire

  Non rémunéré

• CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
  Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
  CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).

  En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.