Alternance - Assistant gestion de trésorerie (H/F)
22k € a 25k €/anEstimé
IHECF
L' école de comptabilité IHECF Chambéry recherche pour le compte d'une entreprise partenaire, un Assistant gestion de trésorerie (H/F) en alternance, dans le cadre d'un BTS Comptabilité Gestion (CG).
Missions
- Gestion de la trésorerie quotidienne sous SAP S/4 : rapprochement des flux bancaires
- Saisie et contrôle des opérations bancaires (encaissements, décaissements, virements, prélèvements) (en euros et devises)
- Suivi des positions de trésorerie (reporting quotidien, prévisions de liquidités)
- Mise en place et suivi des virements inter-compagnies par compensation, optimisant la gestion de trésorerie du groupe
- Mise à jour des prévisions de trésorerie (court, moyen, long terme)
- Analyse des écarts prévisionnel / réalisé
- Préparation des tableaux de bord pour la direction financière
- Participation au suivi des financements (affacturage)
- Suivi des frais bancaires et optimisation des conditions
- Relation opérationnelle avec les partenaires bancaires
- Contribution à l’amélioration des procédures internes (automatisation, fiabilisation des flux)
Profil
- Bonne maîtrise d’Excel (tableaux croisés, formules avancées)
- Connaissance des bases de la comptabilité et de la trésorerie
- Rigueur, sens de l’organisation
- Esprit d’analyse et curiosité
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement
- Vous êtes éligible à une formation Bac+2 à Bac+5 (diplôme validé ou en cours de validation)
Modalités de l’alternance
- Rémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de votre âge
- Être en formation BTS CG à l'école IHECF Chambéry
- Lieu de travail : Chambéry, 73
- Type de contrat : alternance
L'offre d'emploi a été publiée il y a 25 jours
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