Responsable Comptable Trésorerie & Immobilisations (H/F)

Votre futur environnement

Vous rejoignez une équipe Finance dynamique et intervenez sur un périmètre national composé de plusieurs entités juridiques.

Rattaché(e) au Responsable Comptable France, vous occuperez une fonction centrale dans la gestion de la trésorerie et des immobilisations. Vous participerez également à la modernisation des outils et des processus financiers de l'entreprise :

Gestion de la trésorerie

• Assurer le suivi quotidien des opérations de trésorerie.
• Élaborer les prévisions de trésorerie via Kyriba.
• Produire et développer les reportings financiers.
• Optimiser la gestion des besoins et des excédents de trésorerie.

Relations bancaires

• Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires.
• Gérer les délégations bancaires et les habilitations.
• Administrer les flux dans l'outil Kyriba.
• Participer à la mise en place de nouveaux moyens de paiement et de cartes affaires.

Comptabilité bancaire

• Comptabiliser les opérations bancaires quotidiennes.
• Superviser les paiements fournisseurs.
• Réaliser les rapprochements bancaires.
• Gérer les opérations de cash pooling, d'emprunts et d'intérêts.

Comptabilité des immobilisations

• Assurer le suivi des investissements et des immobilisations en cours.
• Comptabiliser les mises en service, amortissements et subventions.
• Gérer les sorties d'actifs.
• Participer aux inventaires physiques et à leurs impacts comptables.

Amélioration continue

Vous contribuerez activement aux projets d'évolution des outils comptables, des ERP et à l'optimisation des processus financiers.

Les avantages et rémunération :

• Fixe : 50 - 80 K€
• Variable
• Participation
• Ticket restaurant
• Poste basé à La Défense : locaux neuf
• Télétravail : jusqu'à 1 jour par semaine
• Prise de poste dès que possible

• 35h/semaine ;