comptable trésorerie (f/h).

descriptif du poste

Votre quotidien au sein de l'équipe
Vos missions se diviseront en trois grands axes :
Le pilotage quotidien de la trésorerie (Le cœur de votre métier)
Suivre les flux et vérifier les soldes sur l'ensemble de nos comptes bancaires via Kyriba.
Assurer les rapprochements et mettre à jour les prévisions pour anticiper nos besoins.
Garantir la liquidité de la société au quotidien (virements d'équilibrage).
La gestion comptable & les flux de paiement
Intégrer les flux bancaires, vider/lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 sous SAP.
Gérer les encaissements clients et lettrer les règlements.
Lancer les virements fournisseurs (après validation) et gérer les campagnes hebdomadaires (Salariés et Notes de Frais).
Réaliser les compensations intragroupes.
La clôture et la conformité
Établir les états de rapprochement bancaire mensuels (le match parfait entre SAP & Kyriba).
Participer activement à l'élaboration des comptes sociaux.
Préparer les dossiers et justificatifs pour les Commissaires aux Comptes (CAC).

profil recherché

Vous êtes la personne idéale si :

Votre parcours : Vous avez une formation supérieure en comptabilité (Bac+2 minimum) et justifiez d'une expérience solide de 5 ans minimum sur un poste similaire.
Vos outils : Le combo SAP + Kyriba (ou un autre outil de trésorerie) n'a pas de secret pour vous.
Vos compétences : Vous maîtrisez les techniques bancaires et les opérations comptables courantes (tiers, fournisseurs, trésorerie).
Vos soft skills : Vous êtes d'une rigueur absolue (le centime d'écart vous empêche de dormir, ou presque !), organisé(e) et vous aimez le travail en équipe. Votre aisance relationnelle vous permet de communiquer facilement avec vos différents interlocuteurs.
Le petit plus ; Vous parlez anglais ? C'est un véritable atout pour notre contexte [international / groupe].
Pourquoi nous rejoindre ?
Un rôle central et valorisant au sein d'une équipe soudée, des outils performants pour travailler dans les meilleures conditions.

à propos de notre client

Vous aimez quand « ça balance » ? Vous cherchez un poste rythmé où votre rigueur fera la différence au quotidien ?
Rejoignez notre équipe en tant que Comptable Trésorier F/H. Véritable pilote des flux financiers, vous serez le garant de notre santé de trésorerie au jour le jour. En lien direct avec le Responsable Comptable, vous aurez une vision d'ensemble de notre activité et un rôle clé dans l'information financière de la direction.
un avantage : Télétravail partiel, TR, mutuelle, participation, locaux sympas]
activité : aéronautique