Comptable trésorerie banque SAP (H/F)
30k € a 35k €/anIntérimaire
Epitech Recrutement
EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 Comptable trésorerie H/F .
Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous intervenez en tant que Comptable Trésorerie avec un rôle clé dans la gestion, le suivi et la fiabilisation des flux financiers.
Vous travaillez en lien étroit avec nos partenaires, les équipes internes et les acteurs externes pour garantir une vision fiable et optimisée de la trésorerie.
Assurer le suivi et la supervision des flux de trésorerie en lien avec notre prestataire
Participer aux clôtures mensuelles sur le périmètre trésorerie
Contrôler et valider les modifications de coordonnées bancaires
Réaliser les rapprochements bancaires et garantir la fiabilité des données
Produire un reporting hebdomadaire des flux de trésorerie
Assurer la création et le suivi des cautions bancaires
Formation Bac+3 minimum en comptabilité ou finance
Expérience d’au moins 2 ans en comptabilité trésorerie ou sur un poste similaire
Maîtrise avancée d’Excel et des outils bureautiques
Connaissance de SAP appréciée
Bonne maîtrise du français (courant) et anglais intermédiaire
Solides compétences en comptabilité et gestion de trésorerie
L'offre d'emploi a été publiée Il y a un mois
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