SFACT gestionnaire comptable

Poste

L'ÉTABLISSEMENT :
Le GHT Grand Paris Nord-Est (GHT GPNE) est constitué de 3 établissements : l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-Sous-Bois, l'hôpital Le Raincy-Montfermeil à Montfermeil et l'hôpital André Grégoire à Montreuil.
L'organisation en mode service facturier s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la chaîne principale de la dépense et de la professionnalisation des acteurs de ce processus.
Elle a pour objectifs, outre l'optimisation des délais de paiement, de prévenir les contrôles répétitifs, de simplifier le processus et rationaliser ainsi le rôle des acteurs et de renforcer la qualité comptable.
Le SFACT est ainsi un centre unique de traitement et de paiement des factures piloté par le comptable public et la DAF fonctionnant avec une équipe mixte composée d'agents issus de la DGFi P et du GHT.
La fonction générale du SFACT est d'assurer le traitement des factures des fournisseurs depuis leur arrivée jusqu'à leur paiement.
Dans la chaîne de la dépense :
- L'ordonnateur définit sa politique d'achat, exprime ses besoins, engage la dépense (passe la commande / engagement juridique), constate le service fait, certifie le service fait (la certification vaut ordre de payer), intègre dans l'outil de gestion financière et comptable, Dès validation de l'engagement juridique et du service fait et des pièces justificatives ;
- Le fournisseur ou le prestataire de service adresse directement sa facture au service facturier via le portail Chorus Pro ;
- Le service facturier réceptionne la facture, procède aux différents contrôles avec les services en charge de l'engagement de la dépense.
A l'issue, il liquide, mandate et procède au paiement de la facture dans le respect des procédures de contrôle interne qui seront transmises.
LE POSTE :
Synthèse : Sous la responsabilité de l'agent comptable et de la DAF, du responsable du SFACT et dans le respect des règles de la gestion publique, le/la gestionnaire du SFACT a pour mission le traitement des factures du GHT en gérant le processus de liquidation jusqu'à la mise en paiement de la dépense, dans le cadre du contrôle et du suivi budgétaire et comptable.

Missions opérationnelles :
¨ Gestion du suivi de chorus pro ou Prodige :
o Suivi de l'état des factures;
o Retour des litiges factures ;
o Suivi particulier du code de service

¨ Gestion de la communication avec les fournisseurs
o Via Chorus Pro ;
o Via la boîte à lettres fonctionnelle dédiée ;
o Via le numéro téléphone dédié ;
o Ou en lien avec les services gestionnaires en charge de l'engagement de la dépense ;
o Sensibilisation à la notion de code service si mauvaise utilisation
¨ Réception et contrôle des factures :
o Réception et contrôle des factures par rapport aux bons de commandes ;
o Transmission de la demande de service fait pour certaines catégories de dépenses aux services en charge de l'engagement de la commande ;
o Procéder aux contrôles de la facture :
- vérifier la qualité de l'ordonnateur
- s'assurer de la disponibilité des crédits budgétaires (intégré au SI)
- s'assurer de l'exhaustivité des pièces justificatives
- s'assurer de l'exacte imputation comptable
- s'assurer du caractère libératoire du règlement (RIB, affacturage, cession de créances)
o Vérification et sécurisation du service fait en amont de la liquidation (validation des quantités réceptionnées, ou retour du service fait via l'outil dédié du Mipih)
o Traitement des anomalies d'intégration des factures
¨Liquidation des factures
o Production et collecte des données juridique, comptables et / ou financières prévues par la règlementation (pièces justificatives, .
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)
o Rapprocher les factures reçues via Chorus Pro, des bons de commande et des pièces justificatives
o Rapprochement de la facture avec l'engagement juridique et le service fait
o Garant de la bonne affectation de la dépense en fonction de sa nature (compte, UF, nomenclature NFS, budget, marché), des autorisations budgétaires.
o Garant des bonnes opérations comptables de liquidation des factures en tenant compte des délais de paiement et émettre les demandes de paiement
o Classement et archivage des pièces comptables totalement dématérialisées
¨Mandatement
¨ Mise en paiement des factures du périmètre du SFACT
o Prise en charge comptable des opérations et la préparation du paiement des dépenses (contrôle de régularité.
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)
o Garant des bonnes opérations comptables de mise en paiement des dépenses publiques de l'établissement et respect des délais de mise en paiement.
¨Traitement des avoirs selon les procédures
¨Gestion et suivi budgétaire
o Production et Suivi de taux de liquidation
o Production et Suivi d'indicateurs et de statistiques
¨ Gestion et suivi des opérations de clôture
o Gestion des Dépenses Engagées Non Mandatées (DENM)
o Gestion et suivi des Charges Constatées d'Avance (CCA)
o Respect des délais de clôture

Polyvalence des postes de gestionnaire comptable dans le respect des règles et procédures internes, administratives, financières et comptables.
PROFIL RECHERCHÉ :
Savoir - être :

·Avoir l'esprit d'équipe, savoir faire preuve d'entraide et de collaboration entre les services supports
· Sens de l'écoute, autonome et disponibilité

Savoir-faire:

Description
Niveau de connaissance
Bureautique
Connaissances approfondies
Comptabilité générale
Connaissances approfondies
Gestion administrative
Connaissances approfondies
Communication / relations interpersonnelles et interservices
Connaissances opérationnelles
Logiciel dédié à la gestion comptable
Connaissances approfondies
Organisation et fonctionnement interne de l'établissement
Connaissances opérationnelles
Qualités professionnelles attendues :
Adapter et utiliser un plan de classement et d'archivage, un système de gestion documentaire
Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel
Organiser et classer des données, des informations, des documents de diverses natures
Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence
S'exprimer en face -à- face auprès d'une ou plusieurs personnes
Planifier, organiser, prioriser la charge de travail
Utiliser les outils bureautiques (pack Office notamment)
Respecter et mettre en uvre les consignes reçues

Profil

Les informations de profil figurent dans le descriptif du poste.