VIE - Tax Reporting Officer

Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID / KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés).

En tant que Financial Reporting Officer, votre rôle sera d'assurer la production et le suivi de divers rapports et statistiques.

A ce titre, au quotidien, vos missions seront les suivantes :

Gérer la mise en place du produit souscrit par le client (KID/KIID,  y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template),
Produire, analyser et contrôler des KID, EPT, EMT et calculs de services
Communiquer avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité.
Prendre en considération les demandes , des clients internes et externes et y répondre
Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés
Participer à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires.
Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence,
Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles,
Participer à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires.

• Date de prise de fonction

  01/09/2026

  Durée

  12

  Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Non cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 5 / M2 et plus

  Formation / Spécialisation

  Vous êtes diplômé en Finance, Economie ou Gestion.
  Vous avez un intérêt pour les fonds d'investissement et vous avez des connaissances sur les différents instruments financiers et notamment en comptabilité de fonds (calcul de NAV/VNI/VL).

  Niveau d'expérience minimum

  0 - 2 ans

  Compétences recherchées

  Vous faites preuve de capacités analytique et rédactionnelles. Vous êtes minutieux et attentif aux détails.

  Outils informatiques

  Vous maîtrisez le pack office.

  Langues

  Vous maîtrisez le français et l'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit

• CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

  Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
  Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
  En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.