CDD - Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.

En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production des rapports financiers (standalone et / ou consolidés) dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

Reporting financier :

-       Rédiger les états financiers annuels ou semi-annuels des entités Fonds et/ou SPVs de votre portefeuille dans les normes comptables LuxGaap et IFRS principalement ;

-       Coordination avec les Auditeurs afin de faciliter leurs travaux en leur fournissant les informations et justificatifs demandés ;

-       Coordination avec les autres parties internes CACEIS et/ou externes ;

-       Veiller au respect des délais de clôture ;

-       Participer aux différents projets liés à l'optimisation des reportings financiers ;

-       Intervenir sur la formalisation des normes et procédures groupe ;

Reporting réglementaire :

-       Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et BCL ;

-       Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, etc…) ;

-       Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF / BCL ;

-       Réalisation de la déclaration de la taxe d’abonnement ;

-       Calculer la taxe d’abonnement et faire le dépôt via le site de l’Administration des Contributions Directs ;

-       Suivre avec le service Cash.

#LI-CV1

Complément

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d’activité de notre établissement.

• Durée

  6 mois

  Poste avec management

  Non

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 5 / M2 et plus

  Formation / Spécialisation

  Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.
  Vous avez une expérience de plus de 2 ans dans le domaine de la comptabilité/audit/finance et un intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatif.

  Niveau d'expérience minimum

  3 - 5 ans

  Compétences recherchées

  Compétences techniques :- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers;- Très bonne maîtrise des techniques comptables;- Connaissances des normes IFRS et des normes luxembourgeoises;- Connaissances fiscales en terme d'évolution de la fiscalité des sociétés (Impôts directes / indirectes);- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital, différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...);- Notions de consolidation seraient un avantage. Compétences comportementales :- Rigueur et organisation;- Capacité d'analyse, de synthèse et sens du détail;- Capacité à anticiper, prévoir, réagir- Implication et réactivité ;- Bonne gestion du stress ;- Goût pour les chiffres ;- Capacité d'écoute et goût pour le travail en équipe.

  Outils informatiques

  Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel. Connaissance d'un ou plusieurs logiciel(s) comptable(s) tel que BOB50 et/ou GP3/GPC,…

  Langues

  Maîtrise du français et de l'anglais. La maîtrise de l'allemand est un avantage.

• CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

  Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
  CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
  En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.