Trésorier banque F/H
60k € a 70k €/anTemps plein
Expectra
Devenez Responsable Trésorerie Groupe H/F
Vous êtes l'acteur(trice) clé de la politique de trésorerie du Groupe, sous la direction du Directeur de la trésorerie. Vous avez une vision stratégique et opérationnelle, et contribuez directement à la fiabilité de l'information financière.
Assurer la gestion quotidienne et consolidée de la position de trésorerie (cash-pooling, équilibrages, placements).
Maîtrise des Outils de Trésorerie :
Être l'administrateur(trice) Front de notre TMS (Kyriba), garantir la cohérence des flux et des données avec les ERP, et participer activement aux projets de digitalisation et d'évolution des systèmes.
Relation et Sécurisation Bancaire :
Gérer la relation quotidienne avec nos partenaires bancaires, contrôler les flux, les conditions tarifaires et les commissions, et assurer la mise à jour des conventions et mandats en lien avec le Middle Office.
Produire les reportings consolidés, analyser les écarts et garantir l'application rigoureuse des procédures de contrôle interne, contribuant ainsi au budget de trésorerie et au suivi des indicateurs clés de performance.
Encadrer et organiser le travail du Trésorier Groupe. Initier et piloter des projets d'automatisation et d'amélioration des processus pour accroître l'efficacité de la fonction Trésorerie. De formation supérieure Bac+5 en Finance et/ou Trésorerie, vous bénéficiez impérativement d'une expérience confirmée de 7 ans minimum en Trésorerie d'entreprise ou financement.
Vous maîtrisez l'environnement multi banques et multi sociétés ainsi que le fonctionnement des opérations bancaires et de placements. Vous connaissez les normes bancaires.
La rigueur, la réactivité et l'exigence de qualité sont des moteurs au quotidien.
Avantages : accord teletravail, participation, épargne salariale, CSE
L'offre d'emploi a été publiée il y a 7 jours
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