Responsable / Chargé(e) Trésorerie Groupe (H/F)

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Nous recrutons un Responsable / chargé(e) Trésorerie Groupe au sein de notre siège à Boulogne-Billancourt.

Rattaché au DAF adjoint, ce poste offre une opportunité unique d’intervenir sur un périmètre international. En tant que Responsable Trésorerie Groupe, vous jouerez un rôle clé dans la gestion stratégique et opérationnelle de la trésorerie de notre organisation.

Vos missions :

Vous assurez la prise en charge des missions suivantes avec une équipe de 4 personnes :

1. Gestion de la trésorerie à court terme

• Construire le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion.

• Assurer la remontée des reportings mensuels et affiner les prévisions de trésorerie à court terme.

• Organiser des réunions (visios) régulières avec les filiales étrangères afin d’appréhender leurs enjeux et pratiques en termes de trésorerie et financement, établir des plans d’actions pour optimiser leur gestion, et développer les principes et meilleures pratiques du groupe.

• Contribuer à l’intégration de la trésorerie des nouvelles filiales du groupe.

• Contrôler les positions comptables et bancaires, vérifier les frais et commissions bancaires ainsi que les intérêts financiers facturés.

2. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme

• Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des différentes entités du groupe.

• Optimiser la circulation du cash au sein du groupe (cash pooling/netting).

• Assurer le suivi des contrats de prêts, emprunts et conventions de trésorerie entre la maison mère et ses filiales.

• Maximiser le rendement des excédents de trésorerie à travers des placements adaptés.

3. Gestion des financements à moyen et long terme

• Négocier des solutions de financement : lignes de découvert, etc…

• Piloter la sortie d’affacturage.

4. Gestion des risques

• Identifier et évaluer les risques financiers (taux d’intérêt, taux de change) et leurs impacts sur les entités du groupe.

• Déployer des instruments de couverture adaptés aux actifs, devises et flux spécifiques, en conformité avec les règles comptables et procédures internes.

• Maintenir et faire évoluer les outils de trésorerie (aujourd’hui AMB),

• Garantir la sécurité et la fiabilité des flux financiers, en minimisant les risques associés.

Vous :

• Issu d’une formation BAC+5 avec une spécialisation en finance, trésorerie ou équivalent.

• Expérience confirmée de 5 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans un environnement international et en transformation.

• Motivé, sérieux, adaptable, proactif,

• Rigueur, organisation et discrétion,

• Esprit d’analyse et de synthèse,

• Maitrise d’Excel, la connaissance d’AMB serait un plus

• Maitrise de l’anglais à un niveau professionnel

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