Responsable Comptabilité Clients/Trésorerie (F/H) (CDI)

KAPTIV, cabinet de recrutement de l'agence Alter Ego, dispose d'une expertise qualifiée dans le recrutement de profils opérationnels, managériaux et de direction.
e Responsable trésorerie et comptabilité clients.
Poste à pourvoir au Port en CDI.
e à la Direction Financière, vous occupez un poste clé et stratégique : vous pilotez au quotidien la trésorerie du groupe et garantissez la fiabilité des flux d'un réseau de magasins étendu. À la tête d'une équipe dédiée, vous alliez maîtrise technique, esprit d'analyse et leadership managérial.
Gestion de la trésorerie :
Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés.
Contrôler les flux bancaires et comptabiliser les opérations.
Contrôler et équilibrer les comptes bancaires.
Réaliser et justifier les rapprochements bancaires.
Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
Paramétrer les comptes bancaires dans les outils comptables et de trésorerie.
Comptabilité clients :
Assurer le suivi des encaissements magasins (espèces, cartes bancaires, chèques, financements).
Gérer les remises bancaires et les règlements différés.
Mettre en place et suivre les relances clients ainsi que les procédures de recouvrement.
Identifier, analyser et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement.
Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent)
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans acquise sur des fonctions similaires en supervision de trésorerie et/ou comptabilité clients, ou d'une expérience confirmée sur des fonctions de Responsable comptable généraliste, idéalement dans un univers multisite ou dans la grande distribution
Très bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie, des ERP comptables, d'Excel et des outils de reporting
Bonne connaissance des flux financiers et du cycle client.